Buku Kas / Program: Kas Operasional Masjid
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 1 September 2024 di BANK | - | - | 100.000,00 |
| 2 | Sisa saldo per 30 November 2024 | 2.892.265,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.030.000,00 | - | |
| 2 | Pemasukan Infaq Lain-lain | 200.000,00 | - | |
| 3 | Infaq Donatur Tetap | 750.000,00 | - | |
| 4 | Pengambilan Dana kantong Jum'at Berkah | 1.000.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Insentif Hari Jumat | - | 1.250.000,00 | |
| 2 | Insentif Kajian | - | 600.000,00 | |
| 3 | Tagihan Listrik | - | 489.575,00 | |
| 4 | Biaya Lain-lain | - | 75.000,00 | |
| 5 | Biaya Kebersihan | - | 135.000,00 | |
| 6 | Insentif Guru Mengaji | - | 2.300.000,00 | |
| 7 | Biaya Perawatan | - | 410.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Desember 2024 | 3.980.000,00 | 5.259.575,00 | - 1.279.575,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Desember 2024 | 1.612.690,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Desember 2024 | 1.712.690,00 | |||