Buku Kas / Program: Kas Operasional Masjid
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 1 September 2024 di BANK | - | - | 100.000,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 234.232,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.375.000,00 | - | |
| 2 | Pemasukan Infaq Lain-lain | 150.000,00 | - | |
| 3 | Infaq Donatur Tetap | 1.550.000,00 | - | |
| 4 | Dana Bantuan Operasional | 6.000.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Insentif Hari Jumat | - | 1.650.000,00 | |
| 2 | Insentif Kajian | - | 300.000,00 | |
| 3 | Konsumsi Kajian | - | 306.000,00 | |
| 4 | Tagihan Listrik | - | 484.967,00 | |
| 5 | Biaya Lain-lain | - | 730.000,00 | |
| 6 | Insentif Guru Mengaji | - | 2.450.000,00 | |
| 7 | Insentif | - | 155.000,00 | |
| 8 | Biaya Perawatan | - | 1.190.000,00 | |
| 9 | Perlengkapan | - | 151.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 November 2024 | 10.075.000,00 | 7.416.967,00 | 2.658.033,00 | |
| Saldo Kas hingga per 30 November 2024 | 2.892.265,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 30 November 2024 | 2.992.265,00 | |||