Buku Kas / Program: Kas Operasional Masjid
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 1 September 2024 di BANK | - | - | 100.000,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 1.612.690,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 2.517.000,00 | - | |
| 2 | Pemasukan Infaq Lain-lain | 400.000,00 | - | |
| 3 | Infaq Donatur Tetap | 1.000.000,00 | - | |
| 4 | Pengambilan Dana kantong Jum'at Berkah | 1.000.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Insentif Hari Jumat | - | 1.550.000,00 | |
| 2 | Tagihan Air | - | 12.919,00 | |
| 3 | Tagihan Listrik | - | 461.284,00 | |
| 4 | Biaya Lain-lain | - | 771.000,00 | |
| 5 | Insentif Guru Mengaji | - | 2.750.000,00 | |
| 6 | Biaya Perawatan | - | 150.000,00 | |
| 7 | ATK | - | 44.500,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Januari 2025 | 4.917.000,00 | 5.739.703,00 | - 822.703,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Januari 2025 | 789.987,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Januari 2025 | 889.987,00 | |||