Buku Kas / Program: Kas Operasional Masjid
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2024 | 2.892.265,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-03 | Jilid Spiral 2 Buku | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-05 | Infaq an. Samito Adi | 250.000,00 | ||
| 2024-12-05 | Infaq an. Dimas | 250.000,00 | ||
| 2024-12-05 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 250.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-06 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2024-12-06 | Tromol Jum'at | 490.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-07 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 990.000,00 | 825.000,00 | 165.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 3.057.265,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Desember 2024 | 3.057.265,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-12 | Perbaikan Speaker Luar | 410.000,00 | ||
| 2024-12-12 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-13 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2024-12-13 | Tromol Jum'at | 490.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-14 | Biasaroh Pengajian Risma | 250.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-15 | Transportasi MT/ Al Afif | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 490.000,00 | 1.360.000,00 | - 870.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 2.187.265,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Desember 2024 | 2.187.265,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-19 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-20 | Bisaroh khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-12-20 | Tromol Jum'at | 470.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-21 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 | ||
| 2024-12-21 | Infaq an. Desi | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-22 | Rekening Masjid Desember 2024 | 443.875,00 | ||
| 2024-12-22 | Rekening Listrik TPA Desember 2024 | 45.700,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 670.000,00 | 1.439.575,00 | - 769.575,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.417.690,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Desember 2024 | 1.417.690,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-26 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-27 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2024-12-27 | Tromol Jum'at | 580.000,00 | ||
| 2024-12-27 | Perlengkapan Kebersihan | 135.000,00 | ||
| 2024-12-27 | Infaq an. Husnan | 250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-28 | Mutasi Dana dari Kantong Jum'at Berkah | 1.000.000,00 | ||
| 2024-12-28 | Bisaroh Pengajian Rutin Risma | 250.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-29 | Bisaroh Kajian Rutin Minggu ke-5 | 600.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.830.000,00 | 1.635.000,00 | 195.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 1.612.690,00 | |||