Buku Kas / Program: Kas Operasional Masjid
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 234.232,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-01 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2024-11-01 | Tromol Jum'at | 460.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-02 | Donatur Tetap | 250.000,00 | ||
| 2024-11-02 | Donatur Tetap | 250.000,00 | ||
| 2024-11-02 | Bisaroh Pengajian Rutin Risma | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 960.000,00 | 550.000,00 | 410.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 644.232,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 November 2024 | 644.232,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-11-04 | Donatur Tetap RT.012 | 300.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-11-05 | Donatur Tetap | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-07 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-08 | Infaq an. Ibu Purwanti | 150.000,00 | ||
| 2024-11-08 | Bisaroh Khotib Jum'at | 500.000,00 | ||
| 2024-11-08 | Tromol Jum'at | 560.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-09 | Penggantian Dinamo Kipas Masjid | 300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-11-10 | Pembelian Mic Imam Masjid | 215.000,00 | ||
| 2024-11-10 | Insentif Kurir antar paket mic Imam | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.260.000,00 | 1.370.000,00 | - 110.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 534.232,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 November 2024 | 534.232,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-11-12 | Pembelian Kelengkapan Kebersihan | 151.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-11-13 | Pembuatan ID Card Petugas Infaq Kantong Berkah ( 4 org ) | 150.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-14 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-11-14 | Air Mineral | 28.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-15 | Bisaroh Khotib Jum'at | 250.000,00 | ||
| 2024-11-15 | Tromol Jum'at | 475.000,00 | ||
| 2024-11-15 | Bisaroh Pengajian Rutin Risma | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 475.000,00 | 1.179.000,00 | - 704.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 169.768,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 November 2024 | - 169.768,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-21 | Donatur Tetap an. Husnan | 500.000,00 | ||
| 2024-11-21 | Tambahan Konsumsi Ratib | 250.000,00 | ||
| 2024-11-21 | Listrik Masjid Bulan Nov 2024 | 439.267,00 | ||
| 2024-11-21 | Listrik TPA Nov 2024 | 45.700,00 | ||
| 2024-11-21 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 500.000,00 | ||
| 2024-11-21 | Dana Boti Tahap 2 | 6.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-22 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2024-11-22 | Tromol Jum'at | 530.000,00 | ||
| 2024-11-22 | Insentif dan Transportasi Penyerahan Form Monitring Boti | 150.000,00 | ||
| 2024-11-22 | Pengembalian Dana Talang Pembuatan Gudang | 530.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-23 | Beli Kapasitor AC | 55.000,00 | ||
| 2024-11-23 | Biaya Perawatan dan Service AC ( 6 buah ) | 620.000,00 | ||
| 2024-11-23 | Konsumsi Tukang AC | 50.000,00 | ||
| 2024-11-23 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 7.030.000,00 | 3.189.967,00 | 3.840.033,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.670.265,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 November 2024 | 3.670.265,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-11-26 | Infaq MT Al Afif DMI | 300.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-28 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 250.000,00 | ||
| 2024-11-28 | Air Mineral | 28.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-29 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2024-11-29 | Tromol Jum'at | 350.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-30 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 350.000,00 | 1.128.000,00 | - 778.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.892.265,00 | |||