MASJID AT TAUBAH CBU
Jl. Swadaya V, Cipinang Pulo RT.012 RW.014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2026 | 725.836,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-02-03 | Jilid Spiral Proposal | 50.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-05 | Mutasi Dana dari kantong Jum'at Berkah | 1.000.000,00 | ||
| 2026-02-05 | Bisaroh Tawakufan | 1.250.000,00 | ||
| 2026-02-05 | Air mineral botol | 30.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-06 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Tromol Jum'at | 450.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.450.000,00 | 1.630.000,00 | - 180.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 545.836,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Februari 2026 | 545.836,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-12 | Kapasitor AC, dll | 150.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Beli Silent utk Dak Tempat Wudhu | 50.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Biaya Tekhnisi Perawatan AC | 920.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Konsumsi | 208.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Mutasi Dari kantong jum'at Berkah | 1.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-13 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Tromol Jum'at | 400.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-15 | Majelis Ta'lim Al Afif-DMI | 50.000,00 | ||
| 2026-02-15 | Fotocopy Jadwal Berbuka Puasa | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.400.000,00 | 1.728.000,00 | - 328.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 217.836,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Februari 2026 | 217.836,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-02-17 | Konsumsi Kerja Bakti | 80.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-18 | Mutasi | 1.000.000,00 | ||
| 2026-02-18 | Beli Speaker-Penggantian 7 speaker rusak | 290.000,00 | ||
| 2026-02-18 | Baner Zakat | 200.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-19 | Biaya langganan Cloud Buku Masjid | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-20 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Tromol Jum'at | 650.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Listrik Masjid | 286.853,00 | ||
| 2026-02-20 | Listrik TPA | 63.899,00 | ||
| 2026-02-20 | Pam Masjid | 27.069,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.650.000,00 | 1.347.821,00 | 302.179,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 520.015,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Februari 2026 | 520.015,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-02-24 | Beli Tisue | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-26 | Parfum Karpet | 60.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-27 | Bisaroh Khotib Jun'at | 500.000,00 | ||
| 2026-02-27 | Tromol Jum'at | 470.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 470.000,00 | 585.000,00 | - 115.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 405.015,00 | |||
