Buku Kas / Program: Kas Operasional Masjid
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 1.612.690,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-01 | Beli Materai dan pulpen | 70.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-02 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-03 | Bisaroh Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2025-01-03 | Tromol Jum'at | 500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-04 | Infaq Kel. Syarifudin RT.012 RW.014 | 300.000,00 | ||
| 2025-01-04 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 800.000,00 | 1.020.000,00 | - 220.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.392.690,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Januari 2025 | 1.392.690,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-06 | Fotocopy berkas Boti 2025 | 60.000,00 | ||
| 2025-01-06 | Transportasi pengajuan berkas Boti 2025 | 50.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-01-08 | Beli Kertas HVS 1 Rim | 44.500,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-09 | Bisaroh Pengajian Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-10 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Tromol Jum'at | 620.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Infaq an. Sasmito Adi | 250.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Infaq an. Dimas Andika | 250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-11 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-12 | Transportasi Pengajian Al Afif | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.120.000,00 | 1.104.500,00 | 15.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.408.190,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Januari 2025 | 1.408.190,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-16 | Infaq MT. Miftahul Jannah | 100.000,00 | ||
| 2025-01-16 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2025-01-16 | Beli Tissue | 11.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-17 | Infaq Donatur Tetap RT.012 RW.014 | 500.000,00 | ||
| 2025-01-17 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2025-01-17 | Tromol Jum'at | 680.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-18 | Perbaikan Ampli Toa | 150.000,00 | ||
| 2025-01-18 | Bisaroh Pengajian Rutin Risma | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.280.000,00 | 1.061.000,00 | 219.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 1.627.190,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Januari 2025 | 1.627.190,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-01-21 | Pembelian 5 Batang Stainles | 530.000,00 | ||
| 2025-01-21 | Rekening Listrik Masjid Jan-25 | 414.984,00 | ||
| 2025-01-21 | Rekening Listrik TPA | 46.300,00 | ||
| 2025-01-21 | Rekening Pam Masjid | 12.919,00 | ||
| 2025-01-21 | Mutasi Dana dari Kantong Jum'at Berkah | 1.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-23 | Transportasi & Akomodasi ustadz | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-24 | Bisaroh khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2025-01-24 | Tromol Jum'at | 405.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-25 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.405.000,00 | 1.904.203,00 | - 499.203,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.127.987,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Januari 2025 | 1.127.987,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-30 | Transportasi dan Akomodasi Ustadz | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Tromol Jum'at | 312.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 312.000,00 | 650.000,00 | - 338.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 789.987,00 | |||