Buku Kas / Program: Kas Operasional Masjid
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-01 | Tromol Jum'at | 460.000,00 |
| 2 | 2024-11-08 | Tromol Jum'at | 560.000,00 |
| 3 | 2024-11-15 | Tromol Jum'at | 475.000,00 |
| 4 | 2024-11-22 | Tromol Jum'at | 530.000,00 |
| 5 | 2024-11-29 | Tromol Jum'at | 350.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat | 2.375.000,00 | ||
Pemasukan Infaq Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-08 | Infaq an. Ibu Purwanti | 150.000,00 |
| Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 150.000,00 | ||
Infaq Donatur Tetap
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-02 | Donatur Tetap | 250.000,00 |
| 2 | 2024-11-02 | Donatur Tetap | 250.000,00 |
| 3 | 2024-11-04 | Donatur Tetap RT.012 | 300.000,00 |
| 4 | 2024-11-05 | Donatur Tetap | 250.000,00 |
| 5 | 2024-11-21 | Donatur Tetap an. Husnan | 500.000,00 |
| Total Infaq Donatur Tetap | 1.550.000,00 | ||
Dana Bantuan Operasional
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-21 | Dana Boti Tahap 2 | 6.000.000,00 |
| Total Dana Bantuan Operasional | 6.000.000,00 | ||
Pengeluaran
Insentif Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-01 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
| 2 | 2024-11-08 | Bisaroh Khotib Jum'at | 500.000,00 |
| 3 | 2024-11-15 | Bisaroh Khotib Jum'at | 250.000,00 |
| 4 | 2024-11-22 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
| 5 | 2024-11-29 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
| Total Insentif Hari Jumat | 1.650.000,00 | ||
Insentif Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-26 | Infaq MT Al Afif DMI | 300.000,00 |
| Total Insentif Kajian | 300.000,00 | ||
Konsumsi Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-14 | Air Mineral | 28.000,00 |
| 2 | 2024-11-21 | Tambahan Konsumsi Ratib | 250.000,00 |
| 3 | 2024-11-28 | Air Mineral | 28.000,00 |
| Total Konsumsi Kajian | 306.000,00 | ||
Tagihan Listrik
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-21 | Listrik Masjid Bulan Nov 2024 | 439.267,00 |
| 2 | 2024-11-21 | Listrik TPA Nov 2024 | 45.700,00 |
| Total Tagihan Listrik | 484.967,00 | ||
Biaya Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-13 | Pembuatan ID Card Petugas Infaq Kantong Berkah ( 4 org ) | 150.000,00 |
| 2 | 2024-11-22 | Pengembalian Dana Talang Pembuatan Gudang | 530.000,00 |
| 3 | 2024-11-23 | Konsumsi Tukang AC | 50.000,00 |
| Total Biaya Lain-lain | 730.000,00 | ||
Insentif Guru Mengaji
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-02 | Bisaroh Pengajian Rutin Risma | 250.000,00 |
| 2 | 2024-11-07 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
| 3 | 2024-11-14 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
| 4 | 2024-11-15 | Bisaroh Pengajian Rutin Risma | 250.000,00 |
| 5 | 2024-11-21 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 500.000,00 |
| 6 | 2024-11-23 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 |
| 7 | 2024-11-28 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 250.000,00 |
| 8 | 2024-11-30 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 |
| Total Insentif Guru Mengaji | 2.450.000,00 | ||
Insentif
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-10 | Insentif Kurir antar paket mic Imam | 5.000,00 |
| 2 | 2024-11-22 | Insentif dan Transportasi Penyerahan Form Monitring Boti | 150.000,00 |
| Total Insentif | 155.000,00 | ||
Biaya Perawatan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-09 | Penggantian Dinamo Kipas Masjid | 300.000,00 |
| 2 | 2024-11-10 | Pembelian Mic Imam Masjid | 215.000,00 |
| 3 | 2024-11-23 | Beli Kapasitor AC | 55.000,00 |
| 4 | 2024-11-23 | Biaya Perawatan dan Service AC ( 6 buah ) | 620.000,00 |
| Total Biaya Perawatan | 1.190.000,00 | ||
Perlengkapan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-12 | Pembelian Kelengkapan Kebersihan | 151.000,00 |
| Total Perlengkapan | 151.000,00 | ||